MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 147.16
108.79 147.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.58%
0.25% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 1.03%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+35.27%
מתחילת השנה +20.78%
שווי נכסים
₪168 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪273 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪168 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +35.27%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+35.27%
MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.2 25'
20.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.9 | 0.7 | -6.9 | 11.9 | 4.7 | 2.9 | -2.7 | 2.7 | ||||
| 2025'25 | 3.3 | -7.3 | -6.1 | -2.3 | 4.9 | 4.9 | 1.6 | 7.5 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | -0.1 |
| 2024'24 | 3.3 | -7.2 | 4.1 | -0.9 | 10.6 | -2.5 | 1.2 | -1.6 | 10.4 | -8.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.2%.
כמה היא עולה?
0.58% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪58 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.58%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.0%
אג"ח קונצרני8.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 90.39% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 28.28% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 11.98% | |
| 04 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -11.97% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 9.57% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.29% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.85% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 2.94% | |
| 09 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 2.92% | |
| 10 | S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 2.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.55%
קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח +35.46%
עלות 0.58% · ₪169 מיליון זולה ב-0.01%
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח +35.15%
עלות 0.68% · ₪118 מיליון
הראל מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +35.35%
עלות 0.72% · ₪114 מיליון
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח +34.95%
עלות 0.83% · ₪153 מיליון
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +34.85%
עלות 1.03% · ₪273 מיליון
לכל 15 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138201. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל RUSSELL 2000 (מספר 1150242) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.57%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.58% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.