שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 200.13
171.55 200.13
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.33%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+9.72%
מתחילת השנה +7.52% 3 שנים +62.48% 5 שנים +61.43%
שווי נכסים
₪44 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪198 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪44 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.72%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+9.72%
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.8 19'
2.1 20'
15.6 21'
-12.0 22'
18.3 23'
18.0 24'
22.8 25'
7.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.7 | 4.0 | -10.3 | 7.0 | 3.1 | -0.4 | 2.5 | 3.1 | ||||
| 2025'25 | 9.2 | 3.8 | -1.7 | 0.8 | 6.4 | -0.0 | 0.7 | -0.0 | -0.6 | 1.0 | -1.4 | 3.1 |
| 2024'24 | 1.2 | 4.4 | 4.5 | -3.2 | 3.1 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | -1.3 | 1.7 | 2.4 |
| 2023'23 | 7.5 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | -0.9 | 1.7 | 3.2 | -3.1 | -3.9 | -3.3 | 9.4 | 2.9 |
| 2022'22 | -2.7 | -6.6 | -0.3 | -3.1 | 2.5 | -11.3 | 4.0 | -3.4 | -6.7 | 10.8 | 8.8 | -2.4 |
| 2021'21 | -0.4 | 1.6 | 8.2 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | -3.5 | 2.8 | -3.7 | 5.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.0%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.32%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ64.9%
פיקדונות ומזומן22.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 DAX Index | 36.14% | |
| 02 | S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 DAX Index | 32.18% | |
| 03 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 Index | 24.57% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 517 מקמ517 | 21.21% | |
| 05 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 19.20% | |
| 06 | פקדון בבנק מסוים | 17.13% | |
| 07 | פקדון בבנק מסוים | 10.90% | |
| 08 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 10.59% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 317 מקמ317 | 7.48% | |
| 10 | S_050126_247_90_ND_2_Y_1_03_04 DAX Index | 7.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד.
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +10.19%
עלות 0.32% · ₪176 מיליון גדולה פי 4
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +10.40%
עלות 0.33% · ₪142 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.67%
עלות 0.73% · ₪34 מיליון
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.88%
עלות 0.78% · ₪88 מיליון גדולה פי 2
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.91%
עלות 1.11% · ₪72 מיליון
אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.21%
עלות 1.12% · ₪63 מיליון
לכל 20 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5127659. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF מחקה DAX (מספר 5127642) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.32%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.78%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.