MTF מחקה משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל בונד שקלי-50
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 122.67
115.07 123.50
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 83 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.58%
מתחילת השנה +3.20% 3 שנים +20.63%
שווי נכסים
₪17 מיליון
מקום 71 בגודלה מבין 83 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
MTF מחקה משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד שקלי-50. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 244 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד שקלי-50
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.58%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.58%
MTF מחקה משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.6 24'
7.1 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.0 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | -0.7 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 1.7 | 1.2 |
| 2023'23 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.8 | -1.2 | 3.4 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.2%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-83 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.64% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.24% | |
| 03 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.83% | |
| 04 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 2.69% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 2.64% | |
| 06 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 2.57% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 2.56% | |
| 08 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.55% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 2.54% | |
| 10 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 244 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 11
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 24
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון גדולה פי 27
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות +5.35%
עלות 0.12% · ₪73 מיליון גדולה פי 4
לכל 83 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי?
מספר הקרן הוא 5137054. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.