MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.47
109.79 119.23
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.46%
מתחילת השנה +3.39%
שווי נכסים
₪393 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪393 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 37 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס AA-AAA ישראל 5-7
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.46%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.46%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.8 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.1 | -0.9 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 1.2 | -0.9 | 0.9 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
| 2024'24 | -1.1 | -0.8 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | -0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.0%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 7.53% | |
| 02 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 7.44% | |
| 03 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 5.75% | |
| 04 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 4.19% | |
| 05 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 3.84% | |
| 06 | סלע נדלן אגח ה SLARL.B5 | 3.83% | |
| 07 | ביג אגח כה BIG.B25 | 3.83% | |
| 08 | לאומי אגח סד188 ' LUM.B188 | 3.83% | |
| 09 | מבנה אגח כו MVNE.B26 | 3.83% | |
| 10 | איירפורט אגח יב ARPT.B12 | 3.83% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.01%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון
ATF מחקה תל בונד A פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪11 מיליון
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7?
מספר הקרן הוא 5138342. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.