MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 110.57
106.91 111.24
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.20% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.07% היקרה 0.28%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.32%
מתחילת השנה +0.45%
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪240 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 10 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.32%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+3.32%
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 9.1 25'
0.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.6 | -1.6 | 0.8 | 0.2 | -0.0 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| 2024'24 | 1.7 | -0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.07% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.4%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח100.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 ISR 5.375 | 47.67% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 ISRAEL 2.7 | 34.45% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 ISRAEL 2.5 | 17.24% | |
| 04 | SPOT_USDILS USDILS | 0.38% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.13% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.12% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 10 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.77%
עלות 0.07% · ₪25 מיליון זולה ב-0.15%קרן זרה
קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year ETF -11.18%
עלות 0.18% · ₪33 מיליון זולה ב-0.04%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 -9.30%
עלות 0.27% · ₪70 מיליון
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $ +3.27%
עלות 0.27% · ₪217 מיליון
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 -9.19%
עלות 0.28% · ₪62 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $?
מספר הקרן הוא 5139514. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.