MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר · 23/09
109.66 +0.00%
טווח 52 שבועות
111.24
108.34
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.22% מול הקרנות בקטגוריה
0.28%
0
קטגוריה
ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני
השוואת 6 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪238 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 10 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +0.90%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+0.90%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 9.1 25'
-0.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.6 | -1.6 | 0.8 | 0.2 | -0.0 | -0.4 | 0.7 | -1.1 | |||
| 2025'25 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| 2024'24 | 1.7 | -0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 ISR 5.375 | 47.67% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 ISRAEL 2.7 | 34.45% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 ISRAEL 2.5 | 17.24% | |
| 04 | SPOT_USDILS USDILS | 0.38% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.13% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.12% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 10 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.4%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח100.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.80%
עלות 0.07% · ₪26 מיליון זולה ב-0.15%קרן זרה
קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year ETF -10.06%
עלות 0.18% · ₪37 מיליון זולה ב-0.04%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 -7.97%
עלות 0.27% · ₪70 מיליון
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $ +1.24%
עלות 0.27% · ₪215 מיליון
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 -8.23%
עלות 0.28% · ₪61 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $?
מספר הקרן הוא 5139514. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.