אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 88.81
83.49 98.08
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.27%
0.25% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.07% היקרה 0.28%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.30%
מתחילת השנה -5.36%
שווי נכסים
₪70 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪240 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪70 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 12 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.30%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.30%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -5.9 25'
-5.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | 1.9 | -0.6 | -6.3 | -3.9 | 5.3 | 2.7 | -1.6 | ||||
| 2025'25 | -1.3 | 0.4 | 5.2 | -2.2 | -3.0 | -2.7 | 1.1 | -1.0 | 0.2 | -0.9 | 0.8 | -2.3 |
| 2024'24 | 0.5 | -0.7 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.9%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.07% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.4%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 ISR 5.375 | 24.52% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 ISRAEL 2.7 | 22.67% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 ISRAEL 5.3 | 19.82% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 ISRAEL 3.2 | 8.79% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 ISRAEL 6.2 | 8.55% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 ISRAEL 2.5 | 7.83% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 ISRAEL 6.5 | 7.21% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 0.52% | |
| 09 | F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 0.37% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 12 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.77%
עלות 0.07% · ₪25 מיליון זולה ב-0.20%קרן זרה
קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year ETF -11.18%
עלות 0.18% · ₪33 מיליון זולה ב-0.09%
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $ +3.32%
עלות 0.22% · ₪240 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $ +3.27%
עלות 0.27% · ₪217 מיליון אותו מדדגדולה פי 3
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 -9.19%
עלות 0.28% · ₪62 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5?
מספר הקרן הוא 5139142. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.