אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 108.83
105.32 109.12
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.27%
0.25% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.07% היקרה 0.28%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.27%
מתחילת השנה +0.67%
שווי נכסים
₪217 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪240 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪217 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 10 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.27%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+3.27%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 7.7 25'
0.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.5 | -1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.4%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.07% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.8%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 ISR 5.375 | 25.85% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 ISRAEL 5.3 | 20.36% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 ISRAEL 2.7 | 18.20% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 ISRAEL 3.2 | 9.80% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 ISRAEL 2.5 | 9.70% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 ISRAEL 6.5 | 8.41% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 ISRAEL 6.2 | 7.45% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.13% | |
| 09 | F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 0.11% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 10 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.77%
עלות 0.07% · ₪25 מיליון זולה ב-0.20%קרן זרה
קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year ETF -11.18%
עלות 0.18% · ₪33 מיליון זולה ב-0.09%
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $ +3.32%
עלות 0.22% · ₪240 מיליון זולה ב-0.05%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 -9.30%
עלות 0.27% · ₪70 מיליון אותו מדד
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 -9.19%
עלות 0.28% · ₪62 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $?
מספר הקרן הוא 5139563. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.