אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר · 23/09
108.11 +0.00%
טווח 52 שבועות
109.20
106.54
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.27% מול הקרנות בקטגוריה
0.28%
0
מדד עוקב
אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪215 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 10 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
שווי נכסים (מקום 2 מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪215 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.27%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.24%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+1.24%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 7.7 25'
0.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.5 | -1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.7 | -1.0 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 ISR 5.375 | 25.85% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 ISRAEL 5.3 | 20.36% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 ISRAEL 2.7 | 18.20% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 ISRAEL 3.2 | 9.80% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 ISRAEL 2.5 | 9.70% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 ISRAEL 6.5 | 8.41% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 ISRAEL 6.2 | 7.45% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.13% | |
| 09 | F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 0.11% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 10 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.8%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.80%
עלות 0.07% · ₪26 מיליון זולה ב-0.20%קרן זרה
קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year ETF -10.06%
עלות 0.18% · ₪37 מיליון זולה ב-0.09%
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $ +0.90%
עלות 0.22% · ₪238 מיליון זולה ב-0.05%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 -7.97%
עלות 0.27% · ₪70 מיליון אותו מדד
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 -8.23%
עלות 0.28% · ₪61 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $?
מספר הקרן הוא 5139563. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.