קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 89.70
84.44 98.92
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.07% היקרה 0.28%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.19%
מתחילת השנה -5.50%
שווי נכסים
₪62 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪240 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪62 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 6 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.19%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.19%
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -4.6 25'
-5.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.4 | 2.0 | -0.8 | -6.2 | -3.9 | 5.1 | 2.7 | -1.6 | ||||
| 2025'25 | -0.8 | 0.6 | 4.8 | -2.1 | -3.0 | -2.2 | 1.2 | -0.9 | 0.4 | -0.7 | 0.7 | -2.4 |
| 2024'24 | 2.2 | -0.7 | -0.2 | -1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.6%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.07% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.2%
פיקדונות ומזומן-0.1%
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 ISRAEL | 48.60% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 ISRAEL | 34.39% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 ISRAEL | 17.21% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | -0.29% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.17% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 6 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.77%
עלות 0.07% · ₪25 מיליון זולה ב-0.21%קרן זרה
קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year ETF -11.18%
עלות 0.18% · ₪33 מיליון זולה ב-0.10%
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $ +3.32%
עלות 0.22% · ₪240 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 -9.30%
עלות 0.27% · ₪70 מיליון זולה ב-0.01%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $ +3.27%
עלות 0.27% · ₪217 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
לכל 6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030?
מספר הקרן הוא 5139050. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.