MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר · 24/09
113.72 +0.00%
טווח 52 שבועות
114.18
108.77
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.25% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪193 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.25% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 23 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
שווי נכסים (מקום 16 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪193 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.02%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.25%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.78%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.78%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.5 21'
-10.8 22'
2.4 23'
5.3 24'
6.7 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | -0.0 | |||
| 2025'25 | -0.1 | 1.2 | -1.1 | 0.5 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | -0.1 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.8 | 1.9 | -0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.9 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.9 | -4.1 | 4.5 | 1.4 |
| 2022'22 | -2.5 | -2.7 | -0.1 | -2.2 | -3.0 | 1.7 | 1.4 | -1.7 | -2.0 | 0.7 | 0.1 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.3 | -1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -0.1 | 1.8 | 0.9 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | נתיבי גז אגח ד INGL.B4 | 18.03% | |
| 02 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 17.99% | |
| 03 | חברת נמלי ישראל אגח ב IPC.B2 | 17.36% | |
| 04 | תשתיות אנרגיה אגח ב PTEN.B2 | 6.55% | |
| 05 | נמלי ישראל אגח ד IPC.B4 | 6.10% | |
| 06 | מקורות אגח10 MKR.B10 | 6.08% | |
| 07 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 5.39% | |
| 08 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 4.39% | |
| 09 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 4.39% | |
| 10 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 4.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 35 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.23%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.23%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.23%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 3
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.02% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.25% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות?
מספר הקרן הוא 5131222. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.