MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח בנקים וביטוח
מחיר · 24/09
113.10 +0.00%
טווח 52 שבועות
113.94
107.57
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח בנקים וביטוח. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪132 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 83 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס אג"ח בנקים וביטוח
שווי נכסים (מקום 31 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪132 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.13%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.9 20'
3.7 21'
-10.7 22'
4.3 23'
4.7 24'
7.0 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.0 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | -0.4 | 0.5 | -0.6 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.8 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | -0.0 | 0.6 | 1.3 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.6 | -3.9 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.1 | -2.2 | 3.8 | 1.6 |
| 2022'22 | -2.5 | -1.5 | -0.9 | -1.5 | -2.1 | 0.9 | 1.4 | -2.2 | -2.8 | 1.1 | 0.4 | -1.3 |
| 2021'21 | 0.2 | -1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | -0.0 | 1.4 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הראל הנפק אגח יח HRIS.B18 | 2.68% | |
| 02 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 2.42% | |
| 03 | הראל הנפקות אגח טו HRIS.B15 | 2.27% | |
| 04 | מגדל הון אגח יב MGDF.B12 | 2.15% | |
| 05 | הראל השקעות בביטוח אגח א HARL.B1 | 1.94% | |
| 06 | מנורה הון התח 'נד 'ז MNMO.B7 | 1.90% | |
| 07 | הראל הנפקות אגח יד HRIS.B14 | 1.90% | |
| 08 | מגדל הון אגח יא MGDF.B11 | 1.81% | |
| 09 | מזרחי טפח הנפק אגח52 MZIS.B52 | 1.80% | |
| 10 | מגדל הון אגח ח MGDF.B8 | 1.65% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 54 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.27%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.26%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 4
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח?
מספר הקרן הוא 5130000. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.