Invesco S&P 500 ESG UCITS
קרן סל זרה · אינבסקו · עוקבת אחרי S&P 500 Scored & Screened Index
שינוי יומי · 12/08
-0.52%
מחיר סגירה 32,610.00
28550.00 32810.00
טווח 52 שבועות
תשואה בשנה האחרונה
+9.43%
מתחילת השנה +6.67% 3 שנים +43.97%
שווי נכסים
₪10 מיליון
מקום 77 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: אינבסקו
מה זו הקרן?
Invesco S&P 500 ESG UCITS היא קרן סל זרה של אינבסקו, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Scored & Screened Index במונחי תשואה נטו (NTR). הקרן מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.09% בשנה. קרן זרה (UCITS) הנסחרת גם בבורסה בתל אביב; הרכב מלא מתפרסם באתר המנפיק.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+9.43%
Invesco S&P 500 ESG UCITS
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 32.9 23'
25.5 24'
3.0 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.3 | 0.5 | -5.8 | 4.2 | -0.3 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 2025'25 | -0.4 | -1.6 | -3.9 | -2.0 | 2.7 | 0.5 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | -1.7 | 0.8 |
| 2024'24 | 3.4 | 1.1 | 5.8 | 0.4 | 2.4 | 5.0 | -0.4 | 0.9 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | -1.6 |
| 2023'23 | 2.1 | 5.5 | 0.2 | 4.1 | 5.8 | 2.3 | 6.3 | 1.4 | -4.1 | 2.6 | 0.5 | 2.6 |
| 2022'22 | 5.0 | -5.0 | -0.6 | -3.1 | 2.5 | -3.3 | -3.8 | 5.6 | 1.5 | -1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.8%.
כמה היא עולה?
0.09% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪9 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.09%
עלות כוללת0.09%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-10/08/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NVIDIA CORP | 8.38% | |
| 02 | MICRON TECHNOLOGY INC | 5.69% | |
| 03 | MICROSOFT CORP | 4.91% | |
| 04 | ALPHABET INC-CL A | 4.74% | |
| 05 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.19% | |
| 06 | LAM RESEARCH CORP | 2.79% | |
| 07 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.51% | |
| 08 | NOVARTIS AG-REG | 1.89% | |
| 09 | HALLIBURTON CO | 1.66% | |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 1.66% |
10 החזקות גדולות מתוך 329 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לנתונים המלאים באתר אינבסקו
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.08%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 19
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.07%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 4
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 6
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 7
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של Invesco S&P 500 ESG UCITS?
דמי הניהול הם 0.09%. העלות הכוללת: 0.09% בשנה.
מה מספר הקרן של Invesco S&P 500 ESG UCITS?
מספר הקרן הוא 1183458. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם Invesco S&P 500 ESG UCITS מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.