FOREST 30/70
קרן נאמנות · פורסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 139.60
131.46 141.04
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.99%
0.95% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 60 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.18%
מתחילת השנה +1.31% 3 שנים +36.18%
שווי נכסים
₪104 מיליון
מקום 37 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: פורסט · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
FOREST 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של פורסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪104 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.99% בשנה.
מנהל הקרןפורסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.18%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+6.18%
FOREST 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.5 23'
15.5 24'
14.0 25'
1.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.4 | -0.9 | 1.8 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.7 | 1.1 | -1.3 | 1.7 | 2.0 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 2.5 |
| 2023'23 | 1.1 | -3.0 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | -4.6 | 3.9 | 2.6 |
| 2022'22 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.0%.
כמה היא עולה?
0.99% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪99 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.99%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.3%
מניות22.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.2%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.67% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.14% | |
| 03 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.14% | |
| 04 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 1.71% | |
| 05 | מגוריט אגח ח MGRT.B8 | 1.60% | |
| 06 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.56% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.50% | |
| 08 | צור אגח יג ZUR.B13 | 1.48% | |
| 09 | צור אגח יא ZUR.B11 | 1.44% | |
| 10 | יו.אמ.איץ 'אגח ב UMH.B2 | 1.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 186 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 60 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.53%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.46%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.40%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 4
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.38%גדולה פי 2
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.38%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של FOREST 30/70?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.99% בשנה.
מה מספר הקרן של FOREST 30/70?
מספר הקרן הוא 5136288. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.