ATF מחקה אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי
קרן מחקה · אנליסט · עוקבת אחרי אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 140.11
128.41 149.14
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 55 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-2.37%
מתחילת השנה -1.01% 3 שנים +41.44%
שווי נכסים
₪45 מיליון
מקום 59 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
ATF מחקה אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי היא קרן נאמנות מחקה של אנליסט, העוקבת אחרי מדד אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪45 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 59 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-2.37%
ATF מחקה אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 38.3 24'
-2.4 25'
-1.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | -0.0 | -3.9 | -0.4 | -1.7 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | -5.3 | -0.3 | -2.0 | 3.0 | -0.9 | 2.3 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | -0.1 | -3.5 |
| 2024'24 | 2.6 | 6.6 | 5.7 | -1.4 | 4.7 | 8.0 | 0.1 | -0.3 | 5.3 | -0.3 | 2.3 | -0.1 |
| 2023'23 | 3.5 | -4.8 | 3.5 | 0.9 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.5%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 2.4%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | EXXON MOBIL CORP XOM US | 5.43% | |
| 02 | META PLATFORMS INC-CLASS A META US | 5.39% | |
| 03 | ELI LILLY & CO LLY US | 4.72% | |
| 04 | BROADCOM INC AVGO US | 3.67% | |
| 05 | CATERPILLAR INC CAT US | 3.66% | |
| 06 | AMAZON.COM INC AMZN US | 3.59% | |
| 07 | ALPHABET INC-CL A GOOGL US | 3.56% | |
| 08 | NVIDIA CORP NVDA US | 3.33% | |
| 09 | ALPHABET INC-CL C GOOG US | 3.29% | |
| 10 | APPLE INC AAPL US | 3.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 55 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.67%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 4
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.66%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.65%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.65%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.65%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ATF מחקה אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של ATF מחקה אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי?
מספר הקרן הוא 5137336. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות ATF מחקה אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי מנוטרלת מט"ח (מספר 5136775) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.68%.