ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
מחיר · 24/09
114.11 +0.00%
טווח 52 שבועות
114.47
109.33
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.27% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות היא קרן נאמנות מחקה של אנליסט, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪185 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 56 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד עוקבאינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
שווי נכסים (מקום 18 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪185 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.27%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.45%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.45%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.7 23'
4.5 24'
5.7 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | |||
| 2025'25 | 0.0 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.9 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | -1.8 | 2.8 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.6 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | נמלי ישראל אגח ד IPC.B4 | 3.13% | |
| 02 | תשתיות אנרגיה אגח ב PTEN.B2 | 3.12% | |
| 03 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 3.11% | |
| 04 | נתיבי גז אגח ד INGL.B4 | 3.08% | |
| 05 | חברת נמלי ישראל אגח ב IPC.B2 | 3.07% | |
| 06 | מקורות אגח10 MKR.B10 | 3.06% | |
| 07 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.99% | |
| 08 | פועלים אגח102 POL.B102 | 2.98% | |
| 09 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 2.96% | |
| 10 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 2.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 56 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 50 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.26%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.25%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.25%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות?
מספר הקרן הוא 5135975. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.