תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי US Capital Markets iNDEX
מחיר · 23/09
107.15 +0.00%
טווח 52 שבועות
117.39
93.76
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Financial
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד US Capital Markets iNDEX, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבUS Capital Markets iNDEX
שווי נכסים (מקום 7 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪16 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.06%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-6.06%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -7.7 | -7.3 | 8.3 | 0.0 | -2.2 | 7.4 | 5.9 | -7.9 | |||
| 2025'25 | 5.6 | -0.4 | 0.3 | -4.1 | -0.4 | 4.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 6234 | 92.23% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 23.72% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 15.75% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.25% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.45% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 10.76% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.32% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 8.21% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 4.63% | |
| 10 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ72.1%
פיקדונות ומזומן19.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית Financial, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר —
עלות 0.42% · ₪8 מיליון זולה ב-0.11%
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח +0.48%
עלות 0.43% · ₪67 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +0.65%
עלות 0.43% · ₪59 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 4
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +1.70%
עלות 0.52% · ₪112 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 7
MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח -27.89%
עלות 0.53% · ₪1 מיליון
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +1.45%
עלות 0.53% · ₪26 מיליון
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Financial ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5140637. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.