תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל-בונד בולט 2029 ישראל
מחיר · 24/09
108.63 +0.00%
טווח 52 שבועות
108.85
103.33
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל-בונד בולט 2029 ישראל. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 57 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל-בונד בולט 2029 ישראל
שווי נכסים (מקום 73 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪11 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.15%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.15%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 3.02% | |
| 02 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 3.01% | |
| 03 | פניקס הון אגח יא PNCP.B11 | 3.01% | |
| 04 | מליסרון אגח יט MLSR.B19 | 3.01% | |
| 05 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 3.01% | |
| 06 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 3.01% | |
| 07 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 3.01% | |
| 08 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.00% | |
| 09 | בתי זיקוק אגח יב BZN.B12 | 3.00% | |
| 10 | מבנה אגח כ MVNE.B20 | 3.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 57 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 25 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 18
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 38
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 4
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 5
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 49
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.12%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל?
מספר הקרן הוא 5140256. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.