תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 121.21
114.24 121.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.38%
0.25% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 73 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.10%
מתחילת השנה +3.31% 3 שנים +20.96% 5 שנים +16.73%
שווי נכסים
₪210 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪210 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 323 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.10%
תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.4 21'
-9.4 22'
6.6 23'
7.0 24'
6.6 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.5 | -3.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | -0.8 | -2.6 | 4.0 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.4 | -0.1 | -1.1 | -2.6 | 0.7 | 1.1 | -1.1 | -2.2 | -0.1 | -0.1 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.4%.
כמה היא עולה?
0.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪38 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.38%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ויתניה אגח ה VTNA.B5 | 0.75% | |
| 02 | מכלול אגח ב MCLL.B2 | 0.71% | |
| 03 | אדגר אגח סד י' ADGR.B10 | 0.68% | |
| 04 | יוניברסל אגח ג UNMI.B3 | 0.57% | |
| 05 | אספן גרופ אגח ט ASGR.B9 | 0.56% | |
| 06 | מגה אור אגח ז MGOR.B7 | 0.55% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח כ GCT.B20 | 0.55% | |
| 08 | אלרוב נדלן אגח ה' ALRP.B5 | 0.54% | |
| 09 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 0.53% | |
| 10 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 0.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 323 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 73 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.36%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.36%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.36%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 2
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.27%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
מספר הקרן הוא 5132535. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.