תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
347.94 +0.00%
טווח 52 שבועות
352.16
287.49
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות על המדד
1.23%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪2.15 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 4 מבין 16 הקרנות על המדד)₪2.15 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.55%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+15.55%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 19.7 17'
-7.8 18'
28.4 19'
15.3 20'
27.9 21'
-21.4 22'
23.7 23'
22.1 24'
15.4 25'
11.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.9 | -5.6 | 10.2 | 4.9 | -0.9 | -0.9 | 3.3 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 3.1 | -3.5 | -4.4 | -1.5 | 6.3 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | -0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.3 | 5.1 | 3.0 | -4.2 | 3.9 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 3.0 | -1.0 | 5.1 | -2.0 |
| 2023'23 | 5.8 | -2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 5.1 | 4.4 | -1.8 | -4.6 | -2.5 | 8.9 | 4.7 |
| 2022'22 | -5.7 | -3.3 | 3.4 | -5.5 | -3.9 | -8.8 | 7.4 | -3.1 | -8.2 | 6.3 | 5.3 | -5.8 |
| 2021'21 | 0.9 | 1.2 | 3.9 | 6.0 | -0.2 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | -4.7 | 6.7 | -0.5 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 30.48% | |
| 02 | S_050326_92_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 28.97% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 11.66% | |
| 04 | S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 11.60% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.97% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 7.72% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | -6.82% | |
| 08 | S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 6.50% | |
| 09 | S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 6.33% | |
| 10 | AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC SP5C LN | 6.02% |
10 החזקות גדולות מתוך 81 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ42.5%
אג"ח קונצרני26.7%
פיקדונות ומזומן18.0%
קרנות6.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 15 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.31%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.30%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +14.78%
עלות 0.21% · ₪115 מיליון זולה ב-0.12%
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +15.58%
עלות 0.23% · ₪3.12 מיליארד זולה ב-0.10%
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +14.54%
עלות 0.31% · ₪857 מיליון זולה ב-0.02%
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח +15.58%
עלות 0.32% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.01%
לכל 36 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5123161. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית S&P 500 TTF (מספר 5113998) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 1.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.