תכלית TTF S&P 500 Scored & Screened
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי S&P 500 Scored & Screened Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 244.84
210.92 245.34
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.00% ניהול + 0.20% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 20 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.89%
מתחילת השנה +7.24% 3 שנים +45.56% 5 שנים +78.98%
שווי נכסים
₪57 מיליון
מקום 57 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
תכלית TTF S&P 500 Scored & Screened היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Scored & Screened Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪57 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.89%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+9.89%
תכלית TTF S&P 500 Scored & Screened
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 27.5 21'
-6.9 22'
32.1 23'
24.3 24'
3.5 25'
7.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.6 | 0.8 | -5.4 | 2.6 | 0.0 | 6.0 | 1.6 | 2.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | -3.8 | 0.5 | -4.6 | 2.7 | 1.2 | 3.3 | 1.0 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | -1.5 |
| 2024'24 | 1.6 | 2.9 | 6.4 | -1.9 | 3.4 | 6.3 | 1.0 | -1.3 | 4.3 | -0.6 | 3.2 | -2.7 |
| 2023'23 | 4.7 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 2.2 | -3.9 | 3.0 | 0.8 | 1.8 |
| 2022'22 | -2.8 | -2.2 | 3.5 | -1.6 | -3.3 | -3.1 | 4.5 | -5.0 | -2.0 | 5.8 | 3.7 | -3.7 |
| 2021'21 | 3.2 | 0.5 | 6.4 | 3.7 | -0.6 | 3.4 | 2.5 | 1.4 | -4.0 | 5.9 | -0.5 | 3.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.20%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ62.8%
פיקדונות ומזומן38.4%
אג"ח קונצרני0.8%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 spxesut | 99.93% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 21.28% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 17.49% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 16.09% | |
| 05 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.44% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.44% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | 10.33% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.10% | |
| 09 | F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.87% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 8.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 48 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 20 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.22%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 3
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.21%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.21%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.20%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.20%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF S&P 500 Scored & Screened?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF S&P 500 Scored & Screened?
מספר הקרן הוא 5131198. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית TTF S&P 500 Scored & Screened מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.