תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 116.15
110.67 116.27
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.95%
מתחילת השנה +3.02% 3 שנים +15.93%
שווי נכסים
₪63 מיליון
מקום 45 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪63 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 115 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.95%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.95%
תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.7 24'
5.1 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 1.8 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.6%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מליסרון אגח יט MLSR.B19 | 1.74% | |
| 02 | עזריאלי אגח ד AZRL.B4 | 1.74% | |
| 03 | ישרס אגח טז ISRS.B16 | 1.74% | |
| 04 | מליסרון אגח יז MLSR.B17 | 1.74% | |
| 05 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 1.74% | |
| 06 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 1.74% | |
| 07 | מבנה אגח כ MVNE.B20 | 1.73% | |
| 08 | ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5 | 1.73% | |
| 09 | רבוע נדלן אגח ח BLSR.B8 | 1.73% | |
| 10 | מגה אור אגח ט MGOR.B9 | 1.73% |
10 החזקות גדולות מתוך 115 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.16%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 6
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.16%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 7
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך?
מספר הקרן הוא 5137328. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.