תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
קרן סל · עוקבת אחרי World Quality iNDEX
מחיר · 22/09
3,614.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
3730.00
3177.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.41% מול הקרנות בקטגוריה
0.93%
0
קטגוריה
מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד World Quality iNDEX, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪786 מיליון - הגדולה מבין 9 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.41% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבWorld Quality iNDEX
שווי נכסים (הגדולה מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪786 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.41%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.77%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.1 | -1.4 | -8.9 | 8.8 | 3.4 | 2.2 | -1.0 | -0.0 | 0.0 | |||
| 2025'25 | -5.7 | 0.1 | 6.2 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | -1.9 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6143 | 77.53% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.00% | |
| 03 | S_260526_364_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6143 | 14.49% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 12.01% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 10.31% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.16% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.63% | |
| 08 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 6.30% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 6.14% | |
| 10 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 5.31% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ59.4%
פיקדונות ומזומן31.5%
אג"ח קונצרני4.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪54 מיליון זולה ב-0.39%
MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר +15.73%
עלות 0.03% · ₪18 מיליון זולה ב-0.38%
תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר +34.12%
עלות 0.41% · ₪677 מיליון
MTF מחקה Indxx Top 10 US-Israel Banks מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪5 מיליון
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר +16.31%
עלות 0.53% · ₪133 מיליון
קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר +16.03%
עלות 0.55% · ₪300 מיליון
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.41% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 1213420. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.