MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי MSCI AC WORLD INDEX
שינוי יומי · 06/08
+0.09%
מחיר סגירה 3,430.00
2765.00 3430.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.20% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 0.93%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+24.05%
מתחילת השנה +13.20% 3 שנים +64.90% 5 שנים +52.58%
שווי נכסים
₪110 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪302 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד MSCI AC WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪110 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבMSCI AC WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +24.05%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+24.05%
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -20.7 22'
18.7 23'
15.2 24'
19.8 25'
13.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | 2.0 | -8.5 | 10.3 | 5.6 | -0.8 | 1.1 | 1.6 | ||||
| 2025'25 | 3.4 | -0.7 | -5.4 | 0.2 | 6.2 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | -0.2 | 0.8 |
| 2024'24 | 1.3 | 2.7 | 3.1 | -2.8 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | -1.1 | 2.1 | -1.7 |
| 2023'23 | 4.6 | -1.9 | 0.9 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.7 | -3.1 | -4.6 | -3.1 | 8.5 | 5.8 |
| 2022'22 | -7.0 | -2.3 | 3.9 | -7.9 | -1.5 | -6.4 | 0.5 | -0.1 | -9.6 | 4.6 | 5.3 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.6 | 2.9 | -3.6 | 3.7 | 0.8 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.7%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.56%, והזולה שבהן גובה 0.53%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ72.4%
פיקדונות ומזומן11.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 80.15% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 22.25% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 14.47% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 12.09% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 10.48% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.43% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 8.44% | |
| 08 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -7.76% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 7.33% | |
| 10 | S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 4.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד.
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 1176031. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל MSCI AC World (מספר 1201003) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.50%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.