תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי MSCI AC WORLD INDEX
שינוי יומי · 06/08
-0.10%
מחיר סגירה 506.70
412.00 506.70
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.60% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 0.93%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.99%
מתחילת השנה +12.03% 3 שנים +61.73% 5 שנים +52.57%
שווי נכסים
₪292 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪302 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד MSCI AC WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪292 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבMSCI AC WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.99%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+22.99%
תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 23.4 19'
12.7 20'
17.8 21'
-21.7 22'
19.9 23'
15.4 24'
19.5 25'
12.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.1 | 0.6 | -8.7 | 10.1 | 5.5 | -0.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
| 2025'25 | 2.9 | -0.5 | -5.4 | -1.6 | 8.0 | 4.3 | 2.3 | 1.5 | 2.9 | 3.1 | -1.2 | 2.2 |
| 2024'24 | 1.2 | 3.6 | 2.9 | -2.8 | 3.2 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | -1.6 | 2.8 | -1.5 |
| 2023'23 | 7.0 | -1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | -1.8 | -4.9 | -3.4 | 8.6 | 5.1 |
| 2022'22 | -7.3 | -1.7 | 3.3 | -7.3 | -0.4 | -7.6 | 2.2 | 4.4 | -15.0 | 5.1 | 5.2 | -2.7 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 5.9 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | -4.0 | 4.2 | -1.2 | 3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.7%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.56%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.2%
פיקדונות ומזומן22.7%
אג"ח קונצרני11.2%
קרנות4.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 71.81% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 18.43% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 13.36% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 11.77% | |
| 05 | S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 10.63% | |
| 06 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 10.02% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 6.67% | |
| 08 | ACWI NTR Ind Jun26 WMWM6 | 6.16% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 5.69% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | -4.90% |
10 החזקות גדולות מתוך 66 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 1144336. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל MSCI AC World (מספר 1144237) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.