תכלית סל MSCI AC World
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי MSCI AC WORLD INDEX
שינוי יומי · 06/08
+0.32%
מחיר סגירה 4,066.00
3584.00 4066.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.33%
1.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.20% היקרה 1.33%
מיקום בין 8 הקרנות המקבילות · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.13%
מתחילת השנה +6.66% 3 שנים +40.11% 5 שנים +53.78%
שווי נכסים
₪401 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 8 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.88 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל MSCI AC World היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד MSCI AC WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪401 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבMSCI AC WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+9.13%
תכלית סל MSCI AC World
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.7 19'
7.5 20'
14.4 21'
-8.7 22'
25.3 23'
17.8 24'
6.4 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.7 | 2.2 | -6.8 | 2.3 | 0.6 | 6.1 | 2.2 | 1.0 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | -1.0 | -1.3 | -1.9 | 3.5 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | -0.5 | 0.2 |
| 2024'24 | 1.4 | 1.7 | 6.1 | -0.7 | 1.7 | 4.4 | 1.4 | -0.6 | 3.4 | -0.3 | -0.1 | -1.6 |
| 2023'23 | 4.9 | 3.4 | -0.5 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 5.2 | 0.8 | -3.9 | 1.6 | -0.2 | 3.8 |
| 2022'22 | -4.3 | -0.8 | 2.9 | -5.4 | -1.2 | -3.5 | 3.2 | -2.3 | -1.1 | 0.1 | 3.7 | 0.2 |
| 2021'21 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | -2.9 | 2.3 | -1.9 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.7%.
כמה היא עולה?
1.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪133 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.33%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.20% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן37.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ36.6%
אג"ח קונצרני21.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 58.62% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.12% | |
| 03 | S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 12.84% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 12.06% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | 8.83% | |
| 06 | S_260526_276_90_ND_2_N_1_12_01 NDUEACWF | 8.58% | |
| 07 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 8.57% | |
| 08 | S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 8.04% | |
| 09 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.84% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 7.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 99 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares MSCI ACWI UCITS +8.39%
עלות 0.20% · ₪3.88 מיליארד זולה ב-1.13%גדולה פי 10קרן זרה
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World +9.22%
עלות 0.32% · ₪77 מיליון זולה ב-1.01%
MTF סל MSCI AC World +9.07%
עלות 0.50% · ₪292 מיליון זולה ב-0.83%
קסם KTF MSCI AC World +9.21%
עלות 0.63% · ₪169 מיליון זולה ב-0.70%
הראל סל MSCI AC World +8.35%
עלות 0.87% · ₪257 מיליון זולה ב-0.46%
אי.בי.אי. סל MSCI AC World +9.37%
עלות 0.97% · ₪611 מיליון זולה ב-0.36%
לכל 24 הקרנות על מדד MSCI AC WORLD INDEX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל MSCI AC World?
דמי הניהול הם 1.00%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.33% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל MSCI AC World?
מספר הקרן הוא 1144237. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל MSCI AC World מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר (מספר 1144336) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.93%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.