תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס ערך עולמי
שינוי יומי · 10/08
+0.34%
מחיר סגירה 5,554.00
3992.00 5560.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.41%
0.40% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.93%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+39.13%
מתחילת השנה +23.53% 3 שנים +65.54%
שווי נכסים
₪660 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪806 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס ערך עולמי, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪660 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.41% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס ערך עולמי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +39.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+39.13%
תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.5 23'
-1.8 24'
27.6 25'
23.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.4 | 5.5 | -2.1 | 3.7 | 2.4 | -2.6 | 7.1 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | -1.6 | 3.5 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 4.4 |
| 2024'24 | -1.2 | 0.2 | 5.8 | -1.0 | 1.8 | -1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | -3.4 | 1.0 | -4.7 |
| 2023'23 | 6.3 | -3.1 | -1.1 | 2.5 | -5.8 | 4.7 | 5.4 | -3.3 | -1.2 | -3.9 | 7.1 | 5.4 |
| 2022'22 | 7.6 | -1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.7%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 1.8%.
כמה היא עולה?
0.41% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪41 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.41%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.2%
פיקדונות ומזומן31.4%
אג"ח קונצרני17.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6145 | 79.43% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.07% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 12.98% | |
| 04 | S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6145 | 11.93% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.53% | |
| 06 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 8.19% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 7.25% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 5.97% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 5.47% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.61% |
10 החזקות גדולות מתוך 62 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪41 מיליון זולה ב-0.39%
MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר +23.64%
עלות 0.03% · ₪16 מיליון זולה ב-0.38%
תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר +17.14%
עלות 0.41% · ₪806 מיליון
MTF מחקה Indxx Top 10 US-Israel Banks מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪4 מיליון
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר +24.05%
עלות 0.53% · ₪110 מיליון
קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר +23.35%
עלות 0.55% · ₪302 מיליון
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.41% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 1189596. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.