MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי World Top 100 iNDEX
מחיר · 22/09
129.71 +0.00%
טווח 52 שבועות
130.83
110.22
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות בקטגוריה
0.93%
0
קטגוריה
מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד World Top 100 iNDEX, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבWorld Top 100 iNDEX
שווי נכסים (מקום 8 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪18 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.73%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+15.73%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | 0.3 | -5.3 | 7.6 | 5.3 | -1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | |||
| 2025'25 | -0.1 | 4.2 | 6.5 | 2.3 | -0.1 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 GL100NTR Index | 87.88% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 34.34% | |
| 03 | פקדון בבנק מסוים | 16.72% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 12.91% | |
| 05 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 12.84% | |
| 06 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -7.13% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 1116 מקמ1116 | 6.38% | |
| 08 | מלווה קצר מועד 117 מקמ117 | 6.34% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 1016 מקמ1016 | 5.12% | |
| 10 | S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 GL100NTR Index | 4.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.1%
פיקדונות ומזומן9.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪54 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר +34.12%
עלות 0.41% · ₪677 מיליון גדולה פי 38
תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר +6.77%
עלות 0.41% · ₪786 מיליון גדולה פי 44
MTF מחקה Indxx Top 10 US-Israel Banks מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪5 מיליון
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר +16.31%
עלות 0.53% · ₪133 מיליון גדולה פי 7
קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר +16.03%
עלות 0.55% · ₪300 מיליון גדולה פי 17
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5140140. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.