MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי World Top 100 iNDEX
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 130.24
105.82 130.80
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.93%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+23.64%
מתחילת השנה +10.55%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪806 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד World Top 100 iNDEX, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבWorld Top 100 iNDEX
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +23.64%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+23.64%
MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | 0.3 | -5.3 | 7.6 | 5.3 | -1.7 | 0.3 | 2.2 | ||||
| 2025'25 | -0.1 | 4.2 | 6.5 | 2.3 | -0.1 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.4%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.1%
פיקדונות ומזומן9.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 GL100NTR Index | 87.88% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 34.34% | |
| 03 | פקדון בבנק מסוים | 16.72% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 12.91% | |
| 05 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 12.84% | |
| 06 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -7.13% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 1116 מקמ1116 | 6.38% | |
| 08 | מלווה קצר מועד 117 מקמ117 | 6.34% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 1016 מקמ1016 | 5.12% | |
| 10 | S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 GL100NTR Index | 4.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪41 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר +39.13%
עלות 0.41% · ₪660 מיליון גדולה פי 42
תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר +17.14%
עלות 0.41% · ₪806 מיליון גדולה פי 52
MTF מחקה Indxx Top 10 US-Israel Banks מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪4 מיליון
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר +24.05%
עלות 0.53% · ₪110 מיליון גדולה פי 7
קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר +23.35%
עלות 0.55% · ₪302 מיליון גדולה פי 19
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5140140. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.