תכלית סל NASDAQ 100
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
-0.26%
מחיר סגירה 46,220.00
38450.00 47170.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.03%
0.70% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.03%
מיקום בין 17 הקרנות המקבילות · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.73%
מתחילת השנה +9.42% 3 שנים +56.68% 5 שנים +84.29%
שווי נכסים
₪880 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 17 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.73 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל NASDAQ 100 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪880 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.73%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+9.73%
תכלית סל NASDAQ 100
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 26.8 19'
38.4 20'
24.4 21'
-25.3 22'
59.3 23'
27.1 24'
4.4 25'
9.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.9 | -1.7 | -5.6 | 8.5 | 6.0 | 5.4 | -3.1 | 2.3 | ||||
| 2025'25 | -0.2 | -2.8 | -6.6 | 0.1 | 7.3 | 1.2 | 4.6 | -1.9 | 3.7 | 3.7 | -1.8 | -2.1 |
| 2024'24 | 3.1 | 2.3 | 4.7 | -1.2 | 3.8 | 7.5 | -2.2 | -1.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 1.8 |
| 2023'23 | 8.2 | 6.5 | 5.0 | 3.2 | 11.4 | 3.5 | 4.7 | 2.0 | -4.8 | 2.6 | 3.5 | 2.5 |
| 2022'22 | -8.9 | -3.2 | 5.5 | -8.7 | -4.3 | -4.8 | 9.4 | -4.6 | -3.5 | 0.0 | -1.1 | -3.3 |
| 2021'21 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 4.9 | -2.3 | 6.6 | 3.2 | 2.0 | -3.5 | 4.2 | 2.8 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 25.3%.
כמה היא עולה?
1.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪103 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.03%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ44.7%
אג"ח קונצרני26.4%
פיקדונות ומזומן10.4%
קרנות7.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 61.37% | |
| 02 | S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 13.50% | |
| 03 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 11.47% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 9.34% | |
| 05 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.66% | |
| 06 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 8.52% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 7.56% | |
| 08 | AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC NASD LN | 7.36% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.03% | |
| 10 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.83% |
10 החזקות גדולות מתוך 95 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 16 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-1.01%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-1.00%
הראל מחקה NASDAQ 100 +10.77%
עלות 0.13% · ₪1.51 מיליארד זולה ב-0.91%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc +10.10%
עלות 0.20% · ₪1.17 מיליארד זולה ב-0.83%קרן זרה
קסם NASDAQ 100 KTF +10.85%
עלות 0.23% · ₪1.73 מיליארד זולה ב-0.81%גדולה פי 2
iShares NASDAQ 100 UCITS +10.37%
עלות 0.30% · ₪1.15 מיליארד זולה ב-0.73%קרן זרה
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל NASDAQ 100?
דמי הניהול הם 0.70%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל NASDAQ 100?
מספר הקרן הוא 1144401. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל NASDAQ 100 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח (מספר 1143734) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.13%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית NASDAQ 100 TTF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית NASDAQ 100 TTF היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.03% מול 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.