תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי DAX
מחיר · 23/09
21,670.00 -0.18%
טווח 52 שבועות
22690.00
19220.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.13% מול הקרנות על המדד
1.33%
0
מדד עוקב
DAX
השוואת 16 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪189 מיליון - הגדולה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 1.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבDAX - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 9 הקרנות על המדד)₪189 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.13%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.59%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.59%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 24.8 19'
1.9 20'
14.8 21'
-13.3 22'
18.4 23'
16.8 24'
22.2 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 3.1 | -9.8 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 4.0 | 0.9 | -3.4 | |||
| 2025'25 | 9.3 | 3.9 | -1.8 | 0.7 | 6.8 | -0.8 | 1.7 | -0.5 | -1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.9 |
| 2024'24 | 1.4 | 4.4 | 4.2 | -2.3 | 2.0 | -1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | -1.1 | 1.2 | 2.2 |
| 2023'23 | 7.9 | 1.7 | 0.8 | 2.3 | -1.1 | 1.4 | 3.4 | -2.9 | -4.9 | -3.3 | 10.0 | 2.9 |
| 2022'22 | -2.7 | -7.7 | 1.2 | -3.7 | 2.2 | -11.8 | 6.6 | -4.6 | -7.6 | 10.9 | 8.4 | -2.7 |
| 2021'21 | -2.2 | 3.4 | 8.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | -3.1 | 2.2 | -2.7 | 4.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 86.52% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.71% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.04% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.80% | |
| 05 | S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 6.27% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 6.18% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 6.04% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.50% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.20% | |
| 10 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 | 4.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ40.9%
פיקדונות ומזומן28.5%
אג"ח קונצרני25.6%
קרנות0.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +7.67%
עלות 0.32% · ₪183 מיליון זולה ב-0.81%
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +7.26%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון זולה ב-0.81%
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +7.93%
עלות 0.33% · ₪145 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +7.41%
עלות 0.73% · ₪34 מיליון זולה ב-0.40%
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח +6.93%
עלות 0.78% · ₪80 מיליון זולה ב-0.35%
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח +6.75%
עלות 1.11% · ₪69 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 16 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.13% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1143825. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל DAX (מספר 1144104) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.93%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.