תכלית סל אינדקס מדורג פיזור רחב
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס מדורג פיזור רחב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,177.20
1114.85 1177.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 54 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.59%
מתחילת השנה +3.01%
שווי נכסים
₪166 מיליון
מקום 23 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית סל אינדקס מדורג פיזור רחב היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדורג פיזור רחב וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪166 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 550 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס מדורג פיזור רחב
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.59%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.59%
תכלית סל אינדקס מדורג פיזור רחב
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | -0.44% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 0.41% | |
| 03 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 0.41% | |
| 04 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 0.41% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 0.41% | |
| 06 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 0.41% | |
| 07 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 0.41% | |
| 08 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 0.41% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 0.40% | |
| 10 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 0.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 550 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 54 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.27%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.26%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 3
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל אינדקס מדורג פיזור רחב?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל אינדקס מדורג פיזור רחב?
מספר הקרן הוא 1213461. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.