קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי STOXX EUROPE 600 Banks
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 13,980.00
9129.00 13980.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.28% היקרה 0.82%
מיקום בין 5 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+49.26%
מתחילת השנה +24.60% 3 שנים +209.36% 5 שנים +290.50%
שווי נכסים
₪233 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 5 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪325 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד STOXX EUROPE 600 Banks במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪233 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבSTOXX EUROPE 600 Banks - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +49.26%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+49.26%
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 14.4 19'
-22.4 20'
37.2 21'
2.1 22'
24.8 23'
31.3 24'
78.6 25'
24.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.8 | 1.2 | -11.2 | 7.6 | 6.5 | 6.9 | 7.8 | 1.1 | ||||
| 2025'25 | 10.8 | 12.2 | -0.5 | 0.8 | 8.2 | -0.6 | 7.6 | 1.0 | 5.5 | 1.2 | 6.0 | 8.4 |
| 2024'24 | 1.8 | 2.0 | 10.2 | 4.8 | 4.4 | -3.7 | 5.7 | -2.4 | 1.8 | 0.5 | -0.9 | 4.0 |
| 2023'23 | 12.6 | 6.2 | -12.4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 7.5 | -2.1 | -0.7 | -4.6 | 8.2 | 3.1 |
| 2022'22 | 6.8 | -10.2 | 1.1 | -4.1 | 6.6 | -11.1 | 1.2 | 1.9 | -8.5 | 11.0 | 9.8 | 0.6 |
| 2021'21 | -2.9 | 15.0 | 7.5 | 2.6 | 5.4 | -3.9 | -0.9 | 1.7 | 4.8 | 6.8 | -8.9 | 7.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.4%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות בקטגוריית Banking הוא 0.43%, והזולה שבהן גובה 0.28%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ79.3%
פיקדונות ומזומן8.9%
אג"ח קונצרני0.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STOXX 600 BANK Jun26 BJM6 | 101.41% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 37.78% | |
| 03 | מקמ 417 מקמ417 | 14.16% | |
| 04 | F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | -10.88% | |
| 05 | ממשלתי משתנה 0526 מממש0526 | 9.35% | |
| 06 | מקמ 726 מקמ726 | 7.01% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 6.13% | |
| 08 | מקמ 1216 מקמ1216 | 5.63% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 3.83% | |
| 10 | מקמ 916 מקמ916 | 3.57% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 5 הקרנות בקטגוריית Banking.
קסם KTF Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח +30.39%
עלות 0.38% · ₪34 מיליון
תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח +28.86%
עלות 0.43% · ₪100 מיליון
MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח +34.80%
עלות 0.63% · ₪325 מיליון
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח +29.28%
עלות 0.82% · ₪18 מיליון
לכל 5 הקרנות בקטגוריית Banking ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו?
מספר הקרן הוא 1146307. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.