קסם S&P/TSX 60 KTF
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P/TSX60
מחיר · 23/09
5,086.15 +0.00%
טווח 52 שבועות
5297.18
4572.08
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
קטגוריה
אמריקה- שווקים מפותחים
השוואת 90 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם S&P/TSX 60 KTF היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P/TSX60 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P/TSX60 - NTR
שווי נכסים (מקום 75 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪14 מיליון
מטבע בסיסCAD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.36%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.36%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם S&P/TSX 60 KTF
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 4.5 | -4.8 | -1.1 | -4.2 | 4.7 | 6.8 | 0.4 | -1.8 | |||
| 2025'25 | -3.2 | 4.2 | 0.8 | 2.1 | -1.0 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | -1.9 | 3.4 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S&P/TSX 60 IX FUT Jun26 PTM6 | 96.47% | |
| 02 | F_190526_62_62_DL_0_Y_1_00_00 USDCAD | -87.71% | |
| 03 | מקמ 616 מקמ616 | 71.53% | |
| 04 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 35.56% | |
| 05 | F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 18.97% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 9.11% | |
| 07 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.30% | |
| 08 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 7.11% | |
| 09 | F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 7.11% | |
| 10 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 7.11% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ71.5%
פיקדונות ומזומן23.5%
קרנות5.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח103.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 51 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.62%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 16
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 6
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 5
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P/TSX 60 KTF?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P/TSX 60 KTF?
מספר הקרן הוא 5139902. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P/TSX 60 KTF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.