קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
קרן סל · עוקבת אחרי S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
מחיר · 23/09
30,580.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
32760.00
28020.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.01% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
מדד עוקב
S&P 500 Low Volatility High Dividend
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Low Volatility High Dividend Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.01% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
שווי נכסים (מקום 74 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪14 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.98%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.01%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-6.28%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 7.3 19'
-17.7 20'
21.3 21'
11.8 22'
3.1 23'
15.7 24'
-10.9 25'
0.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.1 | 6.4 | -3.7 | -5.4 | -3.5 | 9.8 | 3.7 | -0.6 | -5.3 | |||
| 2025'25 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | -5.4 | -3.6 | -4.3 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | -6.2 | 1.5 | -1.7 |
| 2024'24 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | 0.0 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 5.6 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | -7.2 |
| 2023'23 | 1.3 | 2.3 | -4.7 | -0.2 | -3.2 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | -1.8 | -0.3 | -3.8 | 5.7 |
| 2022'22 | 1.4 | 1.2 | 5.4 | 4.4 | 1.1 | -4.3 | -0.7 | -0.9 | -2.4 | 0.9 | 4.2 | 1.4 |
| 2021'21 | 8.7 | 3.5 | 7.8 | -0.0 | 3.7 | -2.5 | -0.5 | -0.7 | -1.4 | -1.3 | -2.3 | 5.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.7%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 10.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SP5LVHDT | 96.92% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 86.68% | |
| 03 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 38.64% | |
| 04 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 34.35% | |
| 05 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 15.46% | |
| 06 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.73% | |
| 07 | מקמ 816 מקמ816 | 9.07% | |
| 08 | מקמ 517 מקמ517 | 7.37% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 4.34% | |
| 10 | Collateral | 3.33% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ103.1%
מניות99.6%
פיקדונות ומזומן9.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 83 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-1.00%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.99%גדולה פי 15
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.99%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.99%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.98%גדולה פי 5
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.98%גדולה פי 5
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF?
דמי הניהול הם 0.98% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.01% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF?
מספר הקרן הוא 1147065. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.