קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
מחיר · 23/09
2,508.00 -1.72%
טווח 52 שבועות
2715.00
2094.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.68% מול הקרנות על המדד
1.03%
0
מדד עוקב
Russell 2000
השוואת 13 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪108 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
שווי נכסים (מקום 6 מבין 7 הקרנות על המדד)₪108 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.68%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.63%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+14.63%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 23.0 19'
15.2 20'
14.4 21'
-25.5 22'
15.5 23'
7.6 24'
10.3 25'
12.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.1 | 1.2 | -7.5 | 11.3 | 6.5 | 2.8 | -2.5 | -0.7 | -3.5 | |||
| 2025'25 | 3.1 | -6.0 | -9.5 | -1.2 | 5.6 | 5.4 | 2.0 | 5.8 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | -0.3 |
| 2024'24 | -2.4 | 3.7 | 2.6 | -6.7 | 2.5 | -0.5 | 10.5 | -2.6 | 1.3 | -1.1 | 10.2 | -8.4 |
| 2023'23 | 8.6 | -0.3 | -6.4 | -0.9 | -0.5 | 6.6 | 6.3 | -4.3 | -6.4 | -7.9 | 9.7 | 12.9 |
| 2022'22 | -12.9 | 2.3 | 3.2 | -10.9 | -0.3 | -10.0 | 10.2 | -0.6 | -9.3 | 8.1 | -0.5 | -5.1 |
| 2021'21 | 5.0 | 6.8 | -0.7 | 4.8 | -1.6 | 1.3 | -2.8 | 1.2 | -0.5 | 2.0 | -3.3 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 25.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 93.47% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 36.46% | |
| 03 | מקמ 517 מקמ517 | 19.19% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 13.55% | |
| 05 | מקמ 1116 מקמ1116 | 12.41% | |
| 06 | Collateral | -11.33% | |
| 07 | מקמ 916 מקמ916 | 8.92% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 5.28% | |
| 09 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -5.08% | |
| 10 | מקמ 726 מקמ726 | 4.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.5%
אג"ח קונצרני10.0%
פיקדונות ומזומן8.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.65%
קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח +13.98%
עלות 0.58% · ₪169 מיליון זולה ב-0.10%
MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +13.99%
עלות 0.58% · ₪172 מיליון זולה ב-0.10%
הראל מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +13.97%
עלות 0.72% · ₪117 מיליון
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח +13.99%
עלות 0.83% · ₪136 מיליון
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.52%
עלות 1.03% · ₪260 מיליון גדולה פי 2
לכל 13 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.35%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1146729. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם Russell 2000 ETF (מספר 1145713) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.80%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.68% מול 0.58%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.