קסם KTF NIKKEI 225
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי NIKKEI 225
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 32,033.12
24006.95 33701.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.88%
0.55% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 150 הקרנות בקטגוריה · 117 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+30.32%
מתחילת השנה +23.88% 3 שנים +57.07%
שווי נכסים
₪100 מיליון
מקום 58 בגודלה מבין 150 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
קסם KTF NIKKEI 225 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד NIKKEI 225 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪100 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.88% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבNIKKEI 225 - NTR
מטבע בסיסJPY
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +30.32%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+30.32%
קסם KTF NIKKEI 225
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 26.8 23'
9.1 24'
11.6 25'
23.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.5 | 10.1 | -9.4 | 4.4 | 5.3 | 9.7 | -4.7 | 3.5 | ||||
| 2025'25 | -1.4 | -4.0 | 1.1 | 3.5 | 0.4 | 1.1 | -1.5 | 5.2 | 3.5 | 11.1 | -5.1 | -1.9 |
| 2024'24 | 3.4 | 6.7 | 3.4 | -7.2 | -0.1 | 1.9 | 3.2 | 2.0 | 3.7 | -7.2 | -1.3 | 1.4 |
| 2023'23 | 5.6 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 5.9 | 2.2 | 1.7 | -1.2 | -3.0 | 2.6 | -0.6 | 3.1 |
| 2022'22 | 6.6 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.4%.
כמה היא עולה?
0.88% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪88 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.88%
להשוואה: חציון העלות ב-150 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח הוא 0.58%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.3%
פיקדונות ומזומן23.4%
אג"ח קונצרני0.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NIKKEI 225 (SGX) Jun26 NIM6 | 62.56% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 44.33% | |
| 03 | F_140526_33_33_DL_0_Y_1_00_00 USDJPY | -39.10% | |
| 04 | F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 37.55% | |
| 05 | S_030426_364_90_ND_2_Y_1_11_01 NKYTR | 37.52% | |
| 06 | F_140526_33_33_DL_0_Y_1_00_00 USDJPY | -24.88% | |
| 07 | F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 16.43% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 14.12% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 11.32% | |
| 10 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.14% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 117 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.87%
ילין לפידות מחקה S&P World +7.13%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.86%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.86%גדולה פי 2
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.86%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.86%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.85%
לכל 150 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF NIKKEI 225?
דמי הניהול הם 0.55%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.88% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF NIKKEI 225?
מספר הקרן הוא 5136064. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם KTF NIKKEI 225 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1145945) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.26%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.