קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
קרן סל · עוקבת אחרי NASDAQ US BuyBack Achievers Index
מחיר · 23/09
87,830.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
88130.00
73540.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.11% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
מדד עוקב
NASDAQ US BuyBack Achievers
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד NASDAQ US BuyBack Achievers Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪67 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.11% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
שווי נכסים (מקום 51 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪67 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.78%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.11%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.35%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.35%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 23.5 19'
-0.3 20'
30.9 21'
-0.9 22'
20.6 23'
16.9 24'
2.7 25'
6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.3 | 3.5 | -5.0 | -0.4 | -6.1 | 9.6 | 6.9 | 0.8 | 1.0 | |||
| 2025'25 | 2.2 | -2.9 | 1.3 | -6.8 | 5.9 | -0.4 | 2.9 | 2.0 | 1.0 | -3.3 | 0.3 | 1.1 |
| 2024'24 | 2.5 | -0.2 | 7.7 | -2.5 | -2.4 | 3.7 | 6.0 | -2.0 | 4.0 | 0.8 | 6.8 | -7.5 |
| 2023'23 | 4.1 | 3.6 | -6.9 | 3.1 | -0.6 | 5.9 | 5.5 | 3.0 | -2.9 | -0.1 | -1.1 | 6.3 |
| 2022'22 | -6.5 | 1.7 | 1.6 | -0.9 | -0.9 | -6.6 | 4.2 | -2.8 | -3.8 | 14.0 | 2.0 | -1.2 |
| 2021'21 | 4.0 | 9.0 | 6.6 | 2.8 | -0.3 | 2.1 | 0.1 | 3.8 | -3.1 | 0.6 | -0.1 | 2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DRBTR | 98.00% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 64.45% | |
| 03 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 37.79% | |
| 04 | F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 25.21% | |
| 05 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.36% | |
| 06 | מקמ 726 מקמ726 | 10.13% | |
| 07 | מקמ 517 מקמ517 | 9.85% | |
| 08 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.61% | |
| 09 | מקמ 916 מקמ916 | 8.40% | |
| 10 | Collateral | 4.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 31 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ96.4%
פיקדונות ומזומן7.0%
אג"ח קונצרני3.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 88 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-1.10%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-1.09%גדולה פי 3
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-1.09%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-1.09%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-1.08%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-1.08%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF?
דמי הניהול הם 0.78%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.11% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF?
מספר הקרן הוא 1146224. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1146141) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.11%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.