קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי MVIS US Listed Semiconductor 25
מחיר · 23/09
399.39 +0.00%
טווח 52 שבועות
449.03
219.80
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
Mvis US Listed Semiconductor 25
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד MVIS US Listed Semiconductor 25, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪513 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMVIS US Listed Semiconductor 25
שווי נכסים (מקום 3 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪513 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +83.92%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+83.92%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -37.7 22'
67.9 23'
34.0 24'
45.0 25'
62.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 15.9 | -1.6 | -7.3 | 31.6 | 18.1 | 9.0 | -18.3 | 3.1 | 7.8 | |||
| 2025'25 | 0.9 | -6.9 | -8.0 | -0.9 | 15.7 | 14.2 | 3.4 | 3.4 | 9.0 | 11.2 | -4.6 | 3.7 |
| 2024'24 | 5.7 | 13.8 | 6.0 | -5.0 | 12.8 | 6.6 | -5.0 | -4.0 | 2.7 | -1.8 | -1.6 | 1.8 |
| 2023'23 | 15.8 | 0.0 | 9.0 | -7.1 | 18.2 | 3.7 | 7.0 | -3.0 | -7.8 | -3.7 | 15.2 | 10.0 |
| 2022'22 | -11.4 | -3.2 | -0.0 | -11.0 | 1.1 | -17.3 | 14.9 | -9.5 | -12.9 | 0.4 | 19.4 | -10.0 |
| 2021'21 | -1.6 | 6.3 | -0.3 | 3.4 | -5.5 | 6.4 | 11.5 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -47.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 37.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 MVSMHTR | 84.15% | |
| 02 | Collateral | -30.33% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 17.04% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 13.31% | |
| 05 | מקמ 417 מקמ417 | 12.14% | |
| 06 | מקמ 1116 מקמ1116 | 9.05% | |
| 07 | מקמ 616 מקמ616 | 8.82% | |
| 08 | מקמ 816 מקמ816 | 8.16% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 6.23% | |
| 10 | מקמ 1216 מקמ1216 | 4.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 62 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.2%
פיקדונות ומזומן-14.6%
אג"ח קונצרני10.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית Semiconductor, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח +59.81%
עלות 0.42% · ₪73 מיליון זולה ב-0.10%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪3 מיליון
MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪27 מיליון
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +95.97%
עלות 0.53% · ₪701 מיליון
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר +100.98%
עלות 0.63% · ₪72 מיליון
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח +92.88%
עלות 0.73% · ₪562 מיליון
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132972. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם ETF MVIS US Listed Semiconductor 25 (מספר 1174119) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.48%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.