קסם ETF MVIS US Listed Semiconductor 25
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי MVIS US Listed Semiconductor 25
שינוי יומי · 11/08
+1.88%
מחיר סגירה 69,310.00
37890.00 78300.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.48%
0.45% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 0.83%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+73.67%
מתחילת השנה +50.90% 3 שנים +209.42% 5 שנים +318.03%
שווי נכסים
₪447 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
קסם ETF MVIS US Listed Semiconductor 25 היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MVIS US Listed Semiconductor 25 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪447 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.48% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMVIS US Listed Semiconductor 25
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +73.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+73.67%
קסם ETF MVIS US Listed Semiconductor 25
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -27.6 22'
82.1 23'
39.0 24'
29.2 25'
50.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 9.0 | 1.7 | -9.4 | 26.8 | 15.1 | 11.2 | -14.6 | 8.6 | ||||
| 2025'25 | -2.6 | -0.4 | -11.6 | -1.8 | 15.2 | 7.8 | 5.4 | -3.0 | 11.0 | 11.7 | -4.6 | 2.2 |
| 2024'24 | 5.0 | 11.1 | 10.2 | -0.7 | 11.0 | 8.1 | -7.6 | -2.3 | 2.5 | -1.5 | -2.4 | 2.0 |
| 2023'23 | 13.8 | 8.7 | 6.0 | -3.7 | 21.4 | 1.9 | 6.4 | 0.3 | -8.2 | 1.0 | 10.5 | 6.6 |
| 2022'22 | -13.2 | 0.4 | 1.8 | -11.7 | 4.9 | -12.7 | 13.5 | -10.4 | -7.6 | -0.2 | 11.8 | -3.8 |
| 2021'21 | -2.2 | 7.3 | -2.0 | 4.2 | -3.5 | 3.0 | 13.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -37.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 27.6%.
כמה היא עולה?
0.48% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪48 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.45%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.48%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית Semiconductor הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ69.0%
אג"ח קונצרני11.4%
פיקדונות ומזומן-11.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 MVSMHTR | 96.34% | |
| 02 | Collateral | -32.50% | |
| 03 | F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 23.02% | |
| 04 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 20.93% | |
| 05 | ממשלתי משתנה 1130 מממש1130 | 18.86% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 16.91% | |
| 07 | F_110526_42_42_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.56% | |
| 08 | מקמ 726 מקמ726 | 12.41% | |
| 09 | מקמ 1116 מקמ1116 | 11.68% | |
| 10 | מקמ 1016 מקמ1016 | 10.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 65 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית Semiconductor גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.27%
עלות 0.13% · ₪178 מיליון זולה ב-0.35%
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector +90.49%
עלות 0.53% · ₪376 מיליון
מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי +116.57%
עלות 0.77% · ₪212 מיליון
ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI +85.98%
עלות 0.79% · ₪84 מיליון
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF +86.81%
עלות 0.83% · ₪1.39 מיליארד גדולה פי 3
לכל 6 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF MVIS US Listed Semiconductor 25?
דמי הניהול הם 0.45% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.48% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF MVIS US Listed Semiconductor 25?
מספר הקרן הוא 1174119. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח (מספר 5132972) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.53%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.