תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
קרן מחקה · עוקבת אחרי PHLX Semiconductor Sector Index - GTR
מחיר · 23/09
868.95 +0.00%
טווח 52 שבועות
993.12
472.28
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
PHLX Semiconductor Sector
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד PHLX Semiconductor Sector Index - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.39 מיליארד - הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪1.39 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +80.68%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+80.68%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 49.1 19'
41.8 20'
37.3 21'
-26.8 22'
72.1 23'
18.8 24'
24.3 25'
68.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 14.0 | -0.1 | -7.0 | 29.1 | 17.2 | 16.8 | -18.5 | -0.1 | 10.2 | |||
| 2025'25 | -0.9 | -7.2 | -4.6 | -4.7 | 12.4 | 9.6 | 1.7 | 2.4 | 8.3 | 11.3 | -3.9 | 0.0 |
| 2024'24 | 1.5 | 8.7 | 6.8 | -3.0 | 9.6 | 6.3 | -3.3 | -6.4 | 4.4 | -3.9 | -3.9 | 2.3 |
| 2023'23 | 13.5 | 6.8 | 6.2 | -6.9 | 20.3 | 3.7 | 6.1 | -1.3 | -5.9 | -1.2 | 7.1 | 10.2 |
| 2022'22 | -9.7 | -1.0 | -0.2 | -7.2 | 1.6 | -13.0 | 12.0 | -11.0 | -6.4 | 0.4 | 16.4 | -8.4 |
| 2021'21 | 7.2 | 2.0 | 6.5 | -0.4 | -1.3 | 6.4 | -0.9 | 1.5 | -3.9 | 3.4 | 10.6 | 2.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -38.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 26.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XSOX | 99.74% | |
| 02 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -26.74% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 14.73% | |
| 04 | F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.74% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 11.61% | |
| 06 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 10.02% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.99% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 6.42% | |
| 09 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.71% | |
| 10 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 98 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.1%
אג"ח קונצרני22.3%
פיקדונות ומזומן5.5%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית Semiconductor, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.45%
עלות 0.13% · ₪181 מיליון זולה ב-0.70%
קסם ETF MVIS US Listed Semiconductor 25 +70.68%
עלות 0.48% · ₪468 מיליון זולה ב-0.35%
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector +80.02%
עלות 0.53% · ₪404 מיליון אותו מדדזולה ב-0.30%
מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי +76.70%
עלות 0.77% · ₪202 מיליון זולה ב-0.06%
ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI +75.62%
עלות 0.79% · ₪85 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 6 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF?
מספר הקרן הוא 5127329. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל PHLX Semiconductor Sector?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל PHLX Semiconductor Sector היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.53%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.