ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
מחיר · 23/09
317.67 +0.00%
טווח 52 שבועות
380.85
168.92
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Semiconductor
השוואת 6 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪85 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבאינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
שווי נכסים (מקום 6 מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪85 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +75.62%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+75.62%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 58.9 23'
-0.2 24'
15.7 25'
70.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 15.4 | 3.5 | -7.0 | 29.9 | 17.8 | 16.6 | -21.2 | -1.4 | 10.5 | |||
| 2025'25 | -0.4 | -7.3 | -5.1 | -4.1 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | -4.7 | 1.6 |
| 2024'24 | -2.3 | 6.5 | 5.2 | -2.7 | 8.0 | 5.2 | -4.1 | -6.6 | 1.6 | -6.6 | -2.9 | -0.2 |
| 2023'23 | 14.6 | 7.4 | 4.6 | -9.2 | 17.6 | 4.4 | 5.8 | -2.1 | -6.5 | -3.1 | 8.2 | 9.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.8%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 0.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6120 | 96.36% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 13.59% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 13.05% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 10.33% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.92% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 9.68% | |
| 07 | F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.65% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 6.09% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 6.00% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 5.82% |
10 החזקות גדולות מתוך 106 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ68.9%
אג"ח קונצרני14.9%
פיקדונות ומזומן10.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית Semiconductor, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.45%
עלות 0.13% · ₪181 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 2
קסם ETF MVIS US Listed Semiconductor 25 +70.68%
עלות 0.48% · ₪468 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 6
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector +80.02%
עלות 0.53% · ₪404 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 5
מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי +76.70%
עלות 0.77% · ₪202 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 2
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF +80.68%
עלות 0.83% · ₪1.39 מיליארד גדולה פי 16
לכל 6 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI?
מספר הקרן הוא 5136395. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.