קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI AC WORLD INDEX
מחיר · 17/09
5,023.00 -0.95%
טווח 52 שבועות
5128.00
4274.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.55% מול הקרנות על המדד
0.93%
0
מדד עוקב
MSCI AC World
השוואת 12 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI AC WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪300 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.55% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI AC WORLD INDEX - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות על המדד)₪300 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.22%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.55%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+16.03%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 23.5 19'
13.2 20'
17.9 21'
-22.5 22'
20.0 23'
15.0 24'
20.2 25'
10.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | 1.4 | -8.4 | 10.5 | 5.1 | -1.0 | 1.8 | 0.2 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 3.1 | 0.1 | -6.1 | 0.4 | 6.7 | 4.4 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | -0.9 | 2.2 |
| 2024'24 | 0.8 | 3.0 | 3.3 | -1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | -1.2 | 2.4 | -1.9 |
| 2023'23 | 6.7 | -2.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 4.9 | -2.7 | -5.0 | -3.0 | 9.1 | 5.1 |
| 2022'22 | -6.2 | -2.9 | 3.7 | -7.7 | -2.1 | -9.0 | 4.6 | -1.2 | -10.0 | 4.9 | 5.5 | -3.1 |
| 2021'21 | -0.3 | 2.4 | 1.8 | 5.9 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | -3.5 | 4.8 | -2.4 | 3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 22.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 86.23% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 33.67% | |
| 03 | מקמ 1216 מקמ1216 | 10.08% | |
| 04 | מקמ 916 מקמ916 | 8.90% | |
| 05 | Collateral | -8.59% | |
| 06 | מקמ 1116 מקמ1116 | 7.58% | |
| 07 | מקמ 317 מקמ317 | 7.50% | |
| 08 | מקמ 517 מקמ517 | 5.72% | |
| 09 | ממשלתי משתנה 0526 מממש0526 | 5.13% | |
| 10 | מקמ 726 מקמ726 | 3.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 71 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ86.3%
אג"ח קונצרני9.5%
פיקדונות ומזומן-5.8%
קרנות0.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.22%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.55% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 1147362. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם MSCI AC World ETF (מספר 1146679) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.28%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.