שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 204.53
174.62 204.53
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.33%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.33%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.40%
מתחילת השנה +7.57% 3 שנים +63.99% 5 שנים +63.02%
שווי נכסים
₪142 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪198 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪142 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.40%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+10.40%
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -20.2 18'
28.2 19'
2.2 20'
15.1 21'
-11.9 22'
18.7 23'
17.5 24'
24.1 25'
7.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.1 | 4.0 | -10.3 | 7.0 | 3.4 | -0.4 | 2.4 | 3.3 | ||||
| 2025'25 | 9.3 | 3.6 | -1.5 | 1.0 | 6.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.5 | 1.2 | -1.5 | 3.4 |
| 2024'24 | 1.1 | 4.7 | 4.4 | -3.3 | 2.9 | -1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | -1.5 | 1.9 | 2.3 |
| 2023'23 | 7.7 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | -1.3 | 1.9 | 3.4 | -3.0 | -4.1 | -3.4 | 9.8 | 2.9 |
| 2022'22 | -2.9 | -6.1 | -0.5 | -3.2 | 2.7 | -11.1 | 3.9 | -3.4 | -7.0 | 11.2 | 8.7 | -2.5 |
| 2021'21 | -0.7 | 1.7 | 8.1 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | -3.1 | 2.5 | -3.5 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.9%.
כמה היא עולה?
0.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪33 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.33%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.6%
פיקדונות ומזומן14.7%
אג"ח קונצרני1.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 | 99.92% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 24.65% | |
| 03 | ממשלתי משתנה 1134 מממש1134 | 15.71% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 12.79% | |
| 05 | ממשלתי שקלי 1026 ממשק1026 | 10.47% | |
| 06 | מקמ 916 מקמ916 | 9.83% | |
| 07 | מקמ 726 מקמ726 | 6.59% | |
| 08 | מקמ 417 מקמ417 | 6.42% | |
| 09 | מקמ 1116 מקמ1116 | 5.21% | |
| 10 | מקמ 1216 מקמ1216 | 3.18% |
10 החזקות גדולות מתוך 20 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +10.19%
עלות 0.32% · ₪176 מיליון זולה ב-0.01%
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון זולה ב-0.01%
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.67%
עלות 0.73% · ₪34 מיליון
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.88%
עלות 0.78% · ₪88 מיליון
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.91%
עלות 1.11% · ₪72 מיליון
אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.21%
עלות 1.12% · ₪63 מיליון
לכל 20 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5125158. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם DAX KTF (מספר 5127543) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.33%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 1.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.