קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס Bullet ישראל 2030
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.58
108.74 114.06
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 54 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.45%
מתחילת השנה +1.97%
שווי נכסים
₪111 מיליון
מקום 33 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet ישראל 2030. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪111 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 50 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Bullet ישראל 2030
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.45%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.45%
קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.0 25'
2.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.5%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-1.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 5.06% | |
| 02 | עזריאלי אגח ד AZRL.B4 | 4.64% | |
| 03 | פועלים אגח203 POL.B203 | 4.64% | |
| 04 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 4.36% | |
| 05 | מגה אור אגח ט MGOR.B9 | 4.23% | |
| 06 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 4.05% | |
| 07 | כלל גיוסי הון אגח יא CLLC.B11 | 4.01% | |
| 08 | אלון רבוע כחול אגח ט BSI.B9 | 3.77% | |
| 09 | מליסרון אגח כ MLSR.B20 | 3.65% | |
| 10 | הפניקס אגח5 PHOE.B5 | 3.62% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 54 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.27%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.26%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 4
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 4
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030?
מספר הקרן הוא 5138128. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.