קסם אקטיב 30/70
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 242.94
220.29 250.46
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.76% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 27 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.28%
מתחילת השנה +3.65% 3 שנים +39.16% 5 שנים +39.59%
שווי נכסים
₪173 מיליון
מקום 30 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2007
מה זו הקרן?
קסם אקטיב 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪173 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2007
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.28%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+10.28%
קסם אקטיב 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.0 15'
2.6 16'
6.4 17'
-6.3 18'
13.6 19'
4.0 20'
9.2 21'
-9.6 22'
10.3 23'
14.5 24'
13.0 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.6 | 0.5 | -1.6 | 3.3 | 2.0 | -2.4 | -1.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 1.2 | -3.2 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 1.6 |
| 2023'23 | 1.8 | -2.9 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | -0.5 | -3.9 | 4.8 | 3.3 |
| 2022'22 | -1.8 | -0.9 | 0.5 | -1.3 | -2.9 | -0.9 | 2.5 | -0.3 | -2.8 | 0.1 | -0.8 | -1.4 |
| 2021'21 | 0.8 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.6%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.76%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני42.9%
מניות20.5%
קרנות16.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.1%
פיקדונות ומזומן3.9%
חשיפה למט"ח2.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 3.82% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.31% | |
| 03 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 2.25% | |
| 04 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.24% | |
| 05 | קסם NDX 100 ETF ממ KSM.F83 | 2.12% | |
| 06 | קסם SP500 ETF ממ KSM.F82 | 1.98% | |
| 07 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.90% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.76% | |
| 09 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.62% | |
| 10 | MTFסל תלבונד צמוד5-15 MTF.F117 | 1.58% |
10 החזקות גדולות מתוך 215 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 27 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.33%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.26%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.20%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 3
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.18%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב 30/70?
דמי הניהול הם 0.76% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב 30/70?
מספר הקרן הוא 5109319. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.