קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 195.07
187.73 195.42
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.76%
0.71% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.82%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.91%
מתחילת השנה +2.23% 3 שנים +12.45% 5 שנים +10.66%
שווי נכסים
₪555 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪784 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪555 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.76% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2005
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.91%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.91%.
ביצועים
1Y+3.91%
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.7 15'
-1.2 16'
2.6 17'
-1.7 18'
5.7 19'
1.9 20'
5.7 21'
-5.5 22'
3.7 23'
3.7 24'
4.1 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.5 | -0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | -1.0 | 2.1 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | -1.4 | -0.2 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.5%.
כמה היא עולה?
0.76% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪76 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.71%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.76%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.0%
אג"ח קונצרני18.7%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 15.98% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 15.76% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 13.32% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 13.25% | |
| 05 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 10.10% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 9.35% | |
| 07 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 3.26% | |
| 08 | דלק נכסים אגח א DLPR.B1 | 0.65% | |
| 09 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 0.54% | |
| 10 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 0.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 134 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל צמודים ממשלתיים +4.22%
עלות 0.29% · ₪63 מיליון זולה ב-0.47%
ילין לפידות צמוד מדינה +3.75%
עלות 0.63% · ₪27 מיליון זולה ב-0.13%
מיטב מדינה צמודה +3.90%
עלות 0.67% · ₪231 מיליון זולה ב-0.09%
מור מדדית מדינה ללא מניות +3.52%
עלות 0.68% · ₪105 מיליון זולה ב-0.08%
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני +3.91%
עלות 0.68% · ₪784 מיליון זולה ב-0.08%
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות +3.92%
עלות 0.69% · ₪77 מיליון זולה ב-0.07%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.71% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.76% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5105978. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.