קסם אקטיב ברקת 30/70
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 139.68
124.67 140.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.58% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.91%
מתחילת השנה +5.50% 3 שנים +40.81%
שווי נכסים
₪66 מיליון
מקום 44 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
קסם אקטיב ברקת 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪66 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.91%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+11.91%
קסם אקטיב ברקת 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.6 23'
13.0 24'
15.1 25'
5.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | 0.1 | -1.5 | 3.3 | 1.6 | -0.7 | -0.2 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 0.7 | -1.5 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.7 |
| 2024'24 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 1.5 |
| 2023'23 | 2.0 | -3.5 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | -0.0 | -4.7 | 5.1 | 2.6 |
| 2022'22 | 0.8 | -2.8 | -1.0 | 1.6 | 0.2 | -2.8 | 0.5 | 0.0 | -1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.3%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.58%
דמי נאמנות0.04%
שיעור הוספה0.50%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.7%
מניות20.9%
קרנות9.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.6%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח8.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם SP500 ETF ממ KSM.F82 | 2.43% | |
| 02 | קסם NDX 100 ETF ממ KSM.F83 | 2.30% | |
| 03 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 2.00% | |
| 04 | מימון ישיר אגח ז DIFI.B7 | 1.89% | |
| 05 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.62% | |
| 06 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.56% | |
| 07 | בית זיקוק אשדוד אגח2 ARF.B2 | 1.50% | |
| 08 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 1.43% | |
| 09 | מגה אור אגח יא MGOR.B11 | 1.34% | |
| 10 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 149 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.16%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.09%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.03%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 7
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב ברקת 30/70?
דמי הניהול הם 0.58% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב ברקת 30/70?
מספר הקרן הוא 5135223. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.