קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 187.76
169.59 190.67
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.34%
1.30% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.52% היקרה 1.93%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.71%
מתחילת השנה +4.13% 3 שנים +35.15% 5 שנים +35.83%
שווי נכסים
₪135 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪664 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪135 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.34% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.71%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.32%.
ביצועים
1Y+10.71%
קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.8 17'
-3.3 18'
14.2 19'
7.0 20'
13.8 21'
-7.4 22'
6.9 23'
11.7 24'
12.3 25'
4.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.3 | 0.4 | -1.1 | 2.5 | 1.6 | -1.5 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 1.0 | -2.5 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 2024'24 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 1.5 |
| 2023'23 | 1.4 | -3.3 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | -0.3 | 0.7 | -4.7 | 4.8 | 2.9 |
| 2022'22 | 0.0 | -0.8 | 0.6 | -0.2 | -3.0 | -0.6 | 1.7 | -0.1 | -2.6 | -0.4 | -0.6 | -1.5 |
| 2021'21 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
כמה היא עולה?
1.34% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪134 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.6%
מניות18.1%
קרנות17.6%
פיקדונות ומזומן1.6%
חשיפה למט"ח5.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל תל בונד צמודותA MTF.F79 | 2.92% | |
| 02 | הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300 | 2.50% | |
| 03 | קסםSP500 ETF KSM.F80 | 2.11% | |
| 04 | תכלית סל תלבונד תשו צמוד TCH.F41 | 1.99% | |
| 05 | הראל סל תלבונד-גלובל HRL.F301 | 1.96% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 1.60% | |
| 07 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.54% | |
| 08 | עזריאלי אגח י AZRL.B10 | 1.36% | |
| 09 | MTFסל תלבונד תשו צמודות MTF.F12 | 1.34% | |
| 10 | ביג אגח כ BIG.B20 | 1.32% |
10 החזקות גדולות מתוך 230 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל 10/90 - אג"ח מדורג +7.52%
עלות 0.52% · ₪10 מיליון זולה ב-0.82%
הראל אג"ח קונצרני + 10% +6.60%
עלות 0.53% · ₪148 מיליון זולה ב-0.81%
הראל אג"ח מדורג ומניות +6.92%
עלות 0.53% · ₪7 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. תיק קונצרני + 10% +6.81%
עלות 0.70% · ₪51 מיליון זולה ב-0.64%
מגדל אג"ח חברות + 25% +5.20%
עלות 0.73% · ₪19 מיליון זולה ב-0.61%
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10% +6.47%
עלות 0.78% · ₪342 מיליון זולה ב-0.56%גדולה פי 3
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס?
דמי הניהול הם 1.30% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.34% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס?
מספר הקרן הוא 5123724. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.