פינסה 30/70
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 111.40
108.31 120.71
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-3.86%
מתחילת השנה -4.43%
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 60 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
פינסה 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -3.86%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y-3.86%
פינסה 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.3 25'
-4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.6 | -0.9 | -0.5 | 1.0 | -4.9 | -3.2 | 2.9 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.8 | -1.3 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | -1.2 | -1.7 |
| 2024'24 | 4.4 | 3.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.3%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.3%
מניות27.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.4%
פיקדונות ומזומן-2.8%
חשיפה למט"ח13.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 | 20.25% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | -8.81% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 6.22% | |
| 04 | סימד הולדינגס אגח א SIMD.B1 | 5.54% | |
| 05 | פסיפיק אגח ד PCOK.B4 | 5.38% | |
| 06 | יובלים אגח ה YBKB.B5 | 3.19% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.11% | |
| 08 | חלל תקש אגח כ SCC.B20 | 2.81% | |
| 09 | אל על 1 שח ELAL | 2.76% | |
| 10 | אוטונומוס גארד אג1 AGRD.C1 | 2.66% |
10 החזקות גדולות מתוך 89 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 11
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 13
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 51
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 23
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 19
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פינסה 30/70?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של פינסה 30/70?
מספר הקרן הוא 5139423. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.