פורצ'ן 30/70
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 102.27
98.10 104.65
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.93%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 55 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪19 מיליון
מקום 56 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
פורצ'ן 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2026
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+2.27%
פורצ'ן 30/70
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.1%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ40.9%
אג"ח קונצרני31.2%
מניות21.6%
קרנות12.1%
פיקדונות ומזומן3.8%
חשיפה למט"ח23.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 10.00% | |
| 02 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 TYU6 | 9.81% | |
| 03 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 9.00% | |
| 04 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 4.05% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.00% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.00% | |
| 07 | MTFסל תלבונד צמוד MTF.F11 | 3.01% | |
| 08 | MTFסל תלבונד תשו צמודות MTF.F12 | 3.01% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 2.93% | |
| 10 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 2.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 108 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 55 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.47%גדולה פי 5
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.40%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 6
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 23
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 10
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 9
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורצ'ן 30/70?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של פורצ'ן 30/70?
מספר הקרן הוא 5141940. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.