פורטה 30/70
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 154.15
136.78 156.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 27 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.70%
מתחילת השנה +5.37% 3 שנים +47.87%
שווי נכסים
₪767 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
פורטה 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪767 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.70%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+12.70%
פורטה 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.0 22'
10.5 23'
16.7 24'
16.9 25'
5.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | 0.4 | -1.5 | 3.5 | 2.1 | -1.5 | -0.6 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 1.1 | -1.7 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.5 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 |
| 2023'23 | 2.1 | -3.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | -0.3 | -4.6 | 4.1 | 3.0 |
| 2022'22 | 2.0 | -0.2 | 0.3 | -0.0 | -2.3 | -0.8 | 1.1 | -0.1 | -2.5 | 0.5 | -0.4 | -1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.0%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני41.9%
קרנות21.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ18.6%
מניות17.7%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח1.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 5.86% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.09% | |
| 03 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 2.89% | |
| 04 | קסם NDX 100 ETF ממ KSM.F83 | 2.87% | |
| 05 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 2.31% | |
| 06 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.18% | |
| 07 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 2.02% | |
| 08 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.94% | |
| 09 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 1.75% | |
| 10 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 1.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 480 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 27 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.33%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.26%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.20%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.19%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.18%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה 30/70?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה 30/70?
מספר הקרן הוא 5134432. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.