פוקוס 30/70
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 148.51
131.79 150.35
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.69%
מתחילת השנה +4.57% 3 שנים +49.93%
שווי נכסים
₪696 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
פוקוס 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪696 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.69%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+12.69%
פוקוס 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -6.8 22'
8.3 23'
16.4 24'
18.9 25'
4.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.5 | 0.2 | -1.8 | 3.2 | 1.7 | -1.4 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 2.1 | 1.6 | -2.1 | 2.3 | 1.5 | 4.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.8 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | -0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 2.2 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | -1.2 | -3.6 | 4.1 | 3.7 |
| 2022'22 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | -3.1 | -0.8 | 2.7 | -0.0 | -4.1 | 0.3 | -0.7 | -1.9 |
| 2021'21 | 0.1 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני43.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ34.0%
מניות17.7%
קרנות12.0%
פיקדונות ומזומן1.5%
חשיפה למט"ח5.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 10.51% | |
| 02 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 6.80% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.03% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.86% | |
| 05 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 2.33% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.98% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.86% | |
| 08 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.78% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 1.23% | |
| 10 | דיסקונט מנ נד יט DSMN.B19 | 1.18% |
10 החזקות גדולות מתוך 527 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.37%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.24%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.23%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.22%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.22%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פוקוס 30/70?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של פוקוס 30/70?
מספר הקרן הוא 5134069. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.